国缆检测_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,971,106.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,452,122.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,423,229.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,108,021.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,593,555.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,564,595.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,962,930.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,229,102.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,194,127.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,030,625.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,030,625.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,030,625.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 449,569,811.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,569,811.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,561,006.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,561,006.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,008,805.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,582.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,533,889.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,654,171.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,188,060.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,691,974.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,502,705.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,130,346.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,130,346.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,511.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,181,159.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,420.91 | |
| 财务费用(元) | 2,884,379.84 | |
| 递延所得税(元) | -819,183.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -512,563.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -306,620.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,329,244.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,544,837.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,225,160.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,188,060.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,654,171.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 423,533,889.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国缆检测_2022年中报资产负债表 | 国缆检测_2022年中报利润表 |