国缆检测 (301289.SZ)

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国缆检测_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 64,971,106.83       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,452,122.90       
 经营活动现金流入小计(元) 67,423,229.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,108,021.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,593,555.42       
 支付的各项税费(元) 7,564,595.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,962,930.38       
 经营活动现金流出小计(元) 60,229,102.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,194,127.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,030,625.51       
 投资活动现金流出小计(元) 25,030,625.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,030,625.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 449,569,811.34       
 筹资活动现金流入小计(元) 449,569,811.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,561,006.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,561,006.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 441,008,805.31       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 361,582.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 423,533,889.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 230,654,171.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 654,188,060.55       
补充资料:       
 净利润(元) 25,691,974.76       
 资产减值准备(元) 1,502,705.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,130,346.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,130,346.65       
 无形资产摊销(元) 342,511.26       
 长期待摊费用摊销(元) 2,181,159.35       
 固定资产报废损失(元) 243,420.91       
 财务费用(元) 2,884,379.84       
 递延所得税(元) -819,183.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -512,563.34       
 递延所得税负债增加(元) -306,620.31       
 存货的减少(元) 1,329,244.18       
 经营性应收项目的减少(元) -26,544,837.64       
 经营性应付项目的增加(元) -12,225,160.41       
 现金的期末余额(元) 654,188,060.55       
 减:现金的期初余额(元) 230,654,171.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 423,533,889.34       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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