清研环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,066,037.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,938.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,094,654.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,358,631.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,572,133.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,575,142.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,800,064.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,135,634.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,082,975.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,724,343.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 822,928,303.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,148,303.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 828,076,606.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,108,605.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 782,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,608,605.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,468,000.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,968,534.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,064,707.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,833,242.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,533,242.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,789,585.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,374,364.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,584,779.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清研环境_2024年三季报资产负债表 | 清研环境_2024年三季报利润表 |