清研环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,473,174.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,897.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,414,968.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,086,040.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,971,112.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,702,475.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,619,115.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,780,305.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,073,008.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,986,968.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 633,418,054.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,370,410.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,788,464.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,151,474.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,251,474.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,536,990.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,919,244.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,393,285.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,112,530.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,312,530.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,237,491.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,374,364.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,611,855.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,446,201.43 | |
| 资产减值准备(元) | 3,796,470.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,089,890.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,089,890.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,052.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,208.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,705,437.65 | |
| 财务费用(元) | 255,080.98 | |
| 投资损失(元) | -1,372,370.43 | |
| 递延所得税(元) | -622,090.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -557,519.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,570.94 | |
| 存货的减少(元) | -528,381.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,282,041.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,284,676.78 | |
| 其他(元) | 10,632,890.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,611,855.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,374,364.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,237,491.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清研环境_2024年中报资产负债表 | 清研环境_2024年中报利润表 |