清研环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,218,733.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,116.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,323,799.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,668,649.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,869,930.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,909,373.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,320,828.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,732,176.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,832,309.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,163,659.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,306,304.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,656,183.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,962,487.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,536,913.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,261.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,258,175.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,704,312.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,353.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,047,529.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,750,882.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,950,882.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 589,769.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,374,364.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,964,134.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清研环境_2024年一季报资产负债表 | 清研环境_2024年一季报利润表 |