清研环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,573,308.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,767.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,569,306.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,744,382.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,896,272.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,538,337.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,474,467.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,850,697.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,759,775.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,015,392.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 965,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,136,360.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,638.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,178,998.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,219,590.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,025,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,073,119,590.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,940,592.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,851,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,851,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,752.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,203.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,305,955.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,454,955.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,410,940.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,785,305.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,374,364.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,958,654.98 | |
| 资产减值准备(元) | 16,834,924.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,615,014.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,615,014.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,440.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -754,801.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,927.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,147,094.07 | |
| 财务费用(元) | -695,440.50 | |
| 投资损失(元) | -4,953,386.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,077,425.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,235,101.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,675.89 | |
| 存货的减少(元) | -186,211.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,877,125.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,917,282.70 | |
| 其他(元) | 12,099,878.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,374,364.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,785,305.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,410,940.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清研环境_2023年年报资产负债表 | 清研环境_2023年年报利润表 |