清研环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,421,170.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 598,269.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,524,736.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,544,176.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,541,420.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,990,261.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,430,709.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,723,103.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,685,494.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,141,317.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 747,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,571,269.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,238.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,213,507.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,927,072.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 805,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 837,927,072.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,713,565.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,357,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 469,896.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,491,127.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,361,024.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,024.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,858,907.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,785,305.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,926,397.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清研环境_2023年三季报资产负债表 | 清研环境_2023年三季报利润表 |