清研环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,265,893.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 477,326.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,688,606.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,431,825.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,569,570.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,613,506.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,482,362.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,100,652.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,766,091.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,334,265.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,847,303.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,238.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,749,541.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,712,421.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,712,421.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,962,879.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,357,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,658.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,995.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,195,654.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,345.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,135,799.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,785,305.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,649,505.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,471,122.78 | |
| 资产减值准备(元) | 6,948,042.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,941,383.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,941,383.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -754,594.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,723.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,078,332.97 | |
| 财务费用(元) | -3,732,804.92 | |
| 投资损失(元) | -859,626.67 | |
| 递延所得税(元) | -548,849.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -932,326.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 383,476.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,073,632.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,381,330.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,397,103.68 | |
| 其他(元) | 6,049,939.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,649,505.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,785,305.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,135,799.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清研环境_2023年中报资产负债表 | 清研环境_2023年中报利润表 |