清研环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,701,353.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,629,078.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,330,432.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,429,309.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,237,066.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,523,531.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,048,247.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,238,154.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,092,277.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 697,628,472.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,997,230.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 704,785,703.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,533,466.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 977,261,361.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,044,794,827.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,009,124.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 466,058,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,958,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,793,882.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,070,941.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,864,823.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,093,986.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,177,139.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,608,165.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,785,305.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,023,045.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,979,121.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,252,910.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,252,910.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,718.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,134,234.85 | |
| 财务费用(元) | -2,258,218.64 | |
| 投资损失(元) | -6,237,164.48 | |
| 递延所得税(元) | -978,777.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -803,966.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,811.12 | |
| 存货的减少(元) | -45,113.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,278,062.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,566,318.30 | |
| 其他(元) | 12,024,128.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,785,305.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,608,165.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,177,139.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清研环境_2022年年报资产负债表 | 清研环境_2022年年报利润表 |