清研环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,096,934.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,664,696.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,761,631.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,812,906.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,810,682.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,652,604.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,068,573.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,344,765.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,583,133.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,768,472.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,789,304.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,717,777.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,635,128.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,875,128.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,157,350.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 466,058,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,058,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,566,166.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,445,787.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,311,953.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,746,856.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,006,371.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,608,165.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,614,536.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,978,991.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,518,776.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,402,525.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,402,525.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -678,026.72 | |
| 财务费用(元) | 338,337.69 | |
| 投资损失(元) | -1,876,869.33 | |
| 递延所得税(元) | -428,356.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -358,562.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,793.61 | |
| 存货的减少(元) | -2,022,933.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,447,453.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,842,247.43 | |
| 其他(元) | 5,936,313.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,614,536.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,608,165.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 344,006,371.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清研环境_2022年中报资产负债表 | 清研环境_2022年中报利润表 |