康力源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,144,722.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,821,521.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,369,595.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,335,838.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,447,658.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,577,179.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,110,956.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,177,422.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,313,217.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,022,621.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 536,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 769,914.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,370,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 542,272,414.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,707,048.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 643,114,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,821,348.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,548,933.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,241,944.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,140.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,710,085.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,710,085.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,818,489.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,054,886.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,048,197,304.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,142,417.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康力源_2024年三季报资产负债表 | 康力源_2024年三季报利润表 |