康力源_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,845,120.29 | |
收到的税费返还(元) | 36,274,660.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,499,873.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 703,619,654.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,409,903.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,223,432.78 | |
支付的各项税费(元) | 55,436,704.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,524,353.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 567,594,393.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,025,260.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,289.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,119,689.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,260,311.51 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,370,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,630,311.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,510,621.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 623,925,496.23 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 633,925,496.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,771,209.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,202,847.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,974,056.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,951,439.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,132,258.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 716,598,336.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,598,967.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,197,304.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 96,894,638.24 | |
资产减值准备(元) | 11,947,793.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,195,985.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,195,985.81 | |
无形资产摊销(元) | 1,460,692.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 85,218.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,801.52 | |
公允价值变动损失(元) | 1,502,864.27 | |
财务费用(元) | -3,410,707.35 | |
投资损失(元) | -1,067,289.67 | |
递延所得税(元) | 1,332,208.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -692,665.56 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,024,874.54 | |
存货的减少(元) | 1,562,606.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,191,047.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 28,165,859.62 | |
现金的期末余额(元) | 1,048,197,304.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 331,598,967.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 716,598,336.99 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 康力源_2023年年报资产负债表 | 康力源_2023年年报利润表 |