侨源股份 (301286.SZ)

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侨源股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 185,455,616.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,992,705.06       
 经营活动现金流入小计(元) 191,448,321.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 132,319,498.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,942,236.60       
 支付的各项税费(元) 24,999,652.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,241,648.68       
 经营活动现金流出小计(元) 194,503,036.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,054,714.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 235,180.00       
 投资活动现金流入小计(元) 235,180.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,683,604.16       
 投资活动现金流出小计(元) 3,683,604.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,448,424.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 956,979.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 46,403,624.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,360,604.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -47,360,604.14       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,863,742.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 227,150,280.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 173,286,537.64       
补充资料:       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内)       
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