侨源股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,319,866.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,098.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,204,129.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,622,095.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,160,771.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,475,532.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,634,773.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,283,624.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,554,702.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,067,393.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,722.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,391,556.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,683,278.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,759,324.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,759,324.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,076,045.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,467,420.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,093,594.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,561,014.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,411,014.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,419,666.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,167,253.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,747,586.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 侨源股份_2023年三季报资产负债表 | 侨源股份_2023年三季报利润表 |