侨源股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,009,592.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,722.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,417,458.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,434,774.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,940,253.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,400,089.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,487,805.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,315,007.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,143,155.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,708,381.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,722.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,248,952.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,370,664.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,370,664.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,121,712.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,109,673.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,031,198.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,140,871.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,140,871.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,970,966.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,166,414.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,195,448.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 侨源股份_2023年一季报资产负债表 | 侨源股份_2023年一季报利润表 |