侨源股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,568,354.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 804,906.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,373,261.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,840,840.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,789,488.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,746,628.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,778,366.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,155,323.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,782,062.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,539,126.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,539,126.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,539,126.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,573,915.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,965,629.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,039,544.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,039,544.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,360,733.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,574,067.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,213,334.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,317,650.89 | |
| 资产减值准备(元) | 628,499.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,747,901.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,747,901.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,808.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,769.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -174,832.51 | |
| 财务费用(元) | 4,762,927.92 | |
| 递延所得税(元) | -75,382.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,302.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,684.72 | |
| 存货的减少(元) | 910,447.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,833,007.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,168,164.47 | |
| 其他(元) | 1,617,657.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,213,334.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,574,067.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,360,733.24 | |
| 公告日期 | 2022-05-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 侨源股份_2022年一季报资产负债表 | 侨源股份_2022年一季报利润表 |