鸿日达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,635,248.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,951,095.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,674,876.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,261,220.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,156,603.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,519,418.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,856,270.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,801,911.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,334,205.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,927,015.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,068,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,158,579.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 446,619.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,374,634.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,080,479,833.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,670,711.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,046,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,213,670,711.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,190,878.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 451,978,299.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,108,299.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,887,888.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,327,643.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,254,969.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,470,501.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,637,797.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,209.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,796,274.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,243,277.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,447,002.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿日达_2024年三季报资产负债表 | 鸿日达_2024年三季报利润表 |