鸿日达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,611,873.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,895,199.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,449,988.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,957,061.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,558,995.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,784,657.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,717,124.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,400,106.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,460,884.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,503,822.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 463,541,840.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,484,788.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,753.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,527,382.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,732,884.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 526,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,732,884.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,205,502.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,460,777.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,590,777.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,906,533.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,361,924.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,254,969.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,523,426.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,067,351.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -202,207.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,844,181.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,201,437.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,357,255.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,074,553.52 | |
| 资产减值准备(元) | 9,784,474.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,654,013.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,654,013.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,082,732.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,566,953.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,092.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 137,307.55 | |
| 财务费用(元) | 1,744,900.90 | |
| 投资损失(元) | -3,221,408.54 | |
| 递延所得税(元) | -5,010,595.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,397,899.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,612,696.00 | |
| 存货的减少(元) | -42,274,220.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,533,646.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,367,672.65 | |
| 其他(元) | 12,122,347.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,357,255.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,201,437.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,844,181.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿日达_2024年中报资产负债表 | 鸿日达_2024年中报利润表 |