鸿日达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,443,309.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,744.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,662,053.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,516,099.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,490,644.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,485,863.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,033,084.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,525,691.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,136,361.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,241,263.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,646,411.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,387,674.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,051,777.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,661,737.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,713,515.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,325,840.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,067,816.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,067,816.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,720,311.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,613,614.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,503,926.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,563,890.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -628,264.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,253,852.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,243,277.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,989,424.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿日达_2024年一季报资产负债表 | 鸿日达_2024年一季报利润表 |