鸿日达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,789,404.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 777,943.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,256,088.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,823,436.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,487,966.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,537,283.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,710,213.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,015,398.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,750,862.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,072,574.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,578,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,491,764.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,805.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,211,484.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,593,280,054.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,705,504.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,505,991,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,713,697,344.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,417,290.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 491,117,490.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,117,490.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,080,759.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,710,436.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,321,196.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,796,294.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,508.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,495,086.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,706,350.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,201,437.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,122,376.03 | |
| 资产减值准备(元) | 13,834,345.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,621,116.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,621,116.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,794,633.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,435,934.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,370.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,688.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -603,071.92 | |
| 财务费用(元) | 4,398,720.23 | |
| 投资损失(元) | -7,351,879.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,182,574.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,962,337.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -220,237.73 | |
| 存货的减少(元) | 25,617,573.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,236,874.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,943,196.77 | |
| 其他(元) | 3,155,183.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,201,437.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,706,350.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 186,495,086.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿日达_2023年年报资产负债表 | 鸿日达_2023年年报利润表 |