鸿日达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,403,257.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,630,450.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,033,707.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,073,257.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,309,386.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,129,754.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,149,076.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,661,474.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,335.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,566.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,297,901.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,165,761.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,365,761.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,067,859.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 754,382,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,382,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,902,339.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,562,952.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,578,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,043,942.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 703,338,057.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -262,076.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 688,380,354.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,149,449.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,529,803.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿日达_2022年三季报资产负债表 | 鸿日达_2022年三季报利润表 |