鸿日达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,809,376.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,898,958.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,708,335.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,550,965.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,120,140.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,759,144.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,506,998.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,937,249.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,771,086.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,136.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,922.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,968,058.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,665,949.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,565,949.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,597,890.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,685,426.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,786,830.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,528.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,896,785.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,103,214.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,492.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,508,097.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,013,504.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,505,407.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,181,256.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,292,498.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,836,397.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,836,397.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 763,586.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,399,173.69 | |
| 财务费用(元) | 5,533,333.80 | |
| 投资损失(元) | -8,274.63 | |
| 递延所得税(元) | 813,119.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 924,118.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,998.98 | |
| 存货的减少(元) | -18,824,187.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,840,304.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,484,143.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,505,407.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,013,504.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,508,097.68 | |
| 公告日期 | 2022-09-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿日达_2022年中报资产负债表 | 鸿日达_2022年中报利润表 |