鸿日达_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,077,391.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,174,359.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,251,751.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,624,246.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,076,323.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,130,228.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,144,526.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,975,325.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,127.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,708.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,632,836.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,753,174.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,353,174.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,720,338.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,685,426.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,778,547.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,463,973.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,536,026.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,808.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,304.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,013,504.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,059,809.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿日达_2022年一季报资产负债表 | 鸿日达_2022年一季报利润表 |