聚胶股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,583,257.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,549,259.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,057,556.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,354,190,072.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,656,737.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,048,476.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,987,856.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,247,627.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,480,940,697.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,750,624.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,269,636,524.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,978,321.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,287.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,856,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,433,589,833.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,430,849.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,118,770,346.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,337,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,281,538,395.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,051,437.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,066.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,066.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,353,845.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,634,911.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,446,655.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,662,590.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,109,245.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,474,333.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,778,186.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,395,334.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,127,689.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,732,354.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚胶股份_2024年三季报资产负债表 | 聚胶股份_2024年三季报利润表 |