聚胶股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,024,785.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,400,726.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,496,717.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,922,229.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,840,859.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,036,867.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,076,781.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,938,978.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,893,486.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,971,257.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,060,387.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,100,582.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,160,970.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,775,522.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,757,157.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,532,680.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,628,289.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,353,845.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,353,845.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,146,154.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,966,848.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,522,273.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,032,712.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,510,439.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚胶股份_2024年一季报资产负债表 | 聚胶股份_2024年一季报利润表 |