聚胶股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,490,221,947.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,656,682.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,328,896.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,553,207,525.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,407,965,163.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,335,351.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,216,217.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,666,056.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,593,182,788.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,975,262.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,540,720,115.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,921,324.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,888.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,388,182.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,729,236,511.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,486,824.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,402,328,329.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,072,435.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,736,887,588.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,651,077.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,688,101.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,688,101.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,163,146.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,618,298.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,781,445.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,093,343.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,001,263.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,718,419.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,846,109.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,127,689.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,102,654.94 | |
| 资产减值准备(元) | 4,536,515.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,335,528.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,335,528.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,320,374.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 818,884.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,858.24 | |
| 财务费用(元) | 5,984,408.31 | |
| 投资损失(元) | -12,921,324.52 | |
| 递延所得税(元) | -53,559.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,559.97 | |
| 存货的减少(元) | -31,859,455.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,165,393.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,507,227.18 | |
| 其他(元) | 418,352.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,127,689.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,846,109.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,718,419.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚胶股份_2023年年报资产负债表 | 聚胶股份_2023年年报利润表 |