聚胶股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,962,273.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,689,020.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,412,654.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,063,947.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,165,383,154.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,844,575.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,066,743.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,663,195.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,957,669.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,893,721.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 909,254,844.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,829,019.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,721.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,099,585.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,653,289.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,509,254,844.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,823,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,695,731,134.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -784,631,548.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 978,161,738.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 627,738.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,566,497.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 994,728,235.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,083,060.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,616,904.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,265,640.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,965,606.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 905,762,629.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,668,995.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,906,354.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,939,754.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,846,109.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,356,294.79 | |
| 资产减值准备(元) | 11,400,734.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,000,971.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,000,971.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 730,905.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,588,122.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,704.91 | |
| 财务费用(元) | -10,358,161.72 | |
| 投资损失(元) | -4,168,033.98 | |
| 递延所得税(元) | -843,853.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -843,853.93 | |
| 存货的减少(元) | -97,609,834.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,658,725.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,159,138.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,846,109.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,939,754.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,906,354.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚胶股份_2022年年报资产负债表 | 聚胶股份_2022年年报利润表 |