金禄电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,642,848.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,498,353.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,122,781.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,263,984.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,639,328.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,658,196.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,746,115.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,126,814.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,170,455.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,093,528.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,714,406.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,682.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 478,997,088.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,108,220.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,108,220.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,111,132.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,524,942.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,770,918.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,295,861.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,908,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,616,245.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,691,028.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,215,273.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,919,412.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,738,538.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,198,477.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,219,899.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,021,421.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2024年三季报资产负债表 | 金禄电子_2024年三季报利润表 |