金禄电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,535,497.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,150,927.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,764,511.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,450,935.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,876,882.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,551,545.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,912,855.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,830,018.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 566,171,301.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,720,365.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,663,940.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,682.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,933,622.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,691,913.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,691,913.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,758,290.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,524,942.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,406.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,634,348.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,008,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,893,465.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,337,645.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,239,111.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,604,762.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,626,164.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,457,255.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,219,899.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,762,644.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,608,433.05 | |
| 资产减值准备(元) | 7,071,474.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,250,273.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,250,273.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,952,589.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,064.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 409,714.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,707.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,143,654.80 | |
| 财务费用(元) | 935,051.83 | |
| 投资损失(元) | -3,599,674.83 | |
| 递延所得税(元) | -763,793.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -470,589.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,204.25 | |
| 存货的减少(元) | -45,816,946.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,092,217.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,342,942.19 | |
| 其他(元) | 818,560.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,762,644.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,219,899.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,457,255.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2024年中报资产负债表 | 金禄电子_2024年中报利润表 |