金禄电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,194,251.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,290,468.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,520,944.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,005,665.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,758,020.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,821,980.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,900,788.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,916,225.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,397,014.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,391,349.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,510,760.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,772,360.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,242,636.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,242,636.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,470,276.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,636.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,418,636.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,008,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,681,291.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,477.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,148,768.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,730,132.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,446,845.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,144,912.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,219,899.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,074,986.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2024年一季报资产负债表 | 金禄电子_2024年一季报利润表 |