金禄电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 993,315,013.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,375,328.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,720,396.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,117,410,738.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,526,055.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,855,636.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,445,287.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,047,131.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,093,874,110.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,536,628.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,374,095.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,515.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,983,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,392,790.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,683,695.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,683,695.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,290,904.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,461,104.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,992,450.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,453,554.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,722,214.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,469,011.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,433,373.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,624,599.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,828,955.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,418.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,813,902.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,033,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,219,899.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,409,451.41 | |
| 资产减值准备(元) | 23,910,191.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,195,461.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,195,461.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,479,900.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,113,852.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 315,872.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 943,192.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,249,904.20 | |
| 财务费用(元) | 1,774,359.99 | |
| 投资损失(元) | -10,413,979.46 | |
| 递延所得税(元) | -4,634,838.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,642,683.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -992,154.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,262,042.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,377,361.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,679,279.21 | |
| 其他(元) | 2,044,374.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,219,899.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,033,801.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,813,902.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金禄电子_2023年年报资产负债表 | 金禄电子_2023年年报利润表 |