金禄电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,028,008.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,785,815.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,208,887.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,022,711.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,252,872.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,931,735.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,082,550.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,202,632.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,469,790.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,552,920.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,854,339.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,154,895.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,056,724.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,692,114.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,692,114.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,635,389.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,787,597.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,201,764.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,989,361.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,722,214.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,326,382.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,471,896.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,520,493.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,468,868.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 857,314.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,756,285.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,033,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,277,516.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2023年三季报资产负债表 | 金禄电子_2023年三季报利润表 |