金禄电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,375,186.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,706,983.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,379,023.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,461,193.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,992,404.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,173,406.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,499,655.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,250,423.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,915,890.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -454,697.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,354,055.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,154,895.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,556,441.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,937,610.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,937,610.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,381,169.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,008,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,422,545.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,430,545.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,622,214.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,155,058.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,131,244.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,908,517.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,522,028.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,476.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,795,361.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,033,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,238,439.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,745,348.51 | |
| 资产减值准备(元) | 7,800,422.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,657,593.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,657,593.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,436,056.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 532,475.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 217,777.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 305,079.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -648,546.75 | |
| 财务费用(元) | -4,685,017.66 | |
| 投资损失(元) | -355,640.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,322,944.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,201,590.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,353.10 | |
| 存货的减少(元) | 33,250,076.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,941,817.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,943,488.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,238,439.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,033,801.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,795,361.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2023年中报资产负债表 | 金禄电子_2023年中报利润表 |