金禄电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,578,388.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,311,418.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,311,791.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 979,201,597.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,703,903.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,400,739.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,157,856.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,222,421.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 915,484,920.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,716,677.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,473.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,607.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,723,080.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,824,875.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,824,875.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,101,794.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,042,734,782.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,688,110.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,422,892.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,812,779.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,522,901.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,000,398.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,336,079.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 772,086,813.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,033,213.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,734,909.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,298,892.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,033,801.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,973,111.66 | |
| 资产减值准备(元) | 20,278,140.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,321,009.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,321,009.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,999,721.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 812,227.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,315,193.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 681,245.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,253,013.96 | |
| 财务费用(元) | 524,252.25 | |
| 投资损失(元) | -704,334.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,389,377.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,700,996.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -688,381.61 | |
| 存货的减少(元) | -76,654,732.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,978,340.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,024,239.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,033,801.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,298,892.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 383,734,909.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金禄电子_2022年年报资产负债表 | 金禄电子_2022年年报利润表 |