金禄电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,284,773.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,674,068.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,402,805.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,361,647.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,830,459.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,095,647.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,691,601.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,271,292.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,889,000.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,473.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,900.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,521,373.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,763,400.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,763,400.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,242,027.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,042,734,782.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,055,572.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,790,354.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,086,769.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,372,709.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,830,114.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,289,593.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 904,500,761.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,576,835.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 887,308,216.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,606,968.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 954,915,185.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2022年三季报资产负债表 | 金禄电子_2022年三季报利润表 |