金禄电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,656,452.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,138,365.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,296,979.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,091,797.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,880,884.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,998,677.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,310,330.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,822,319.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,012,212.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,079,585.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,473.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,437,473.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,572,582.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,572,582.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,135,109.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,797,073.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,797,073.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,376,680.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,904,573.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,215,874.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,497,128.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,700,054.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,210,854.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,544,723.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,298,892.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,754,168.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,915,033.12 | |
| 资产减值准备(元) | 11,246,706.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,910,555.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,910,555.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,510,314.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 376,080.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129.77 | |
| 财务费用(元) | 1,249,752.73 | |
| 投资损失(元) | 372,581.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,962,704.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,417,615.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,545,089.62 | |
| 存货的减少(元) | 4,306,374.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,824,618.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,902,108.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,754,168.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,298,892.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,544,723.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2022年中报资产负债表 | 金禄电子_2022年中报利润表 |