金禄电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,195,649.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,201,011.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,248,655.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,645,316.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,065,040.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,052,359.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,681,611.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,504,544.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,303,557.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,502,733.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,502,733.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,502,733.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,955,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,955,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,048,107.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,530,689.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,398,594.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,977,391.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,977,808.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -425,012.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,608,179.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,298,892.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,690,712.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禄电子_2022年一季报资产负债表 | 金禄电子_2022年一季报利润表 |