科源制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,258,899.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,742,746.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,651,386.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,653,032.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,046,785.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,891,039.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,732,994.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,111,296.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,782,116.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,870,916.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 859,298,332.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,484,402.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 861,878,324.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,098,877.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 695,792,476.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,656,835.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,548,188.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,669,863.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,487,820.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,487,820.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,487,820.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381,826.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,904,941.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,209,114.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,304,173.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源制药_2024年三季报资产负债表 | 科源制药_2024年三季报利润表 |