科源制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,985,844.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,734,498.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,396,048.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,116,391.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,259,828.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,118,749.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,393,668.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,406,346.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,178,593.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,937,798.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 503,660,025.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,540,846.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,296,462.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,469,969.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,045,534.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,656,835.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,172,339.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,875,877.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,487,820.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,487,820.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,487,820.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,335.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,456,235.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,209,114.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,752,879.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,027,184.12 | |
| 资产减值准备(元) | -2,273,660.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,297,350.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,297,350.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,905,430.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,492,664.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,957.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 576,159.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -370,109.59 | |
| 财务费用(元) | 30,335.11 | |
| 投资损失(元) | -3,993,525.02 | |
| 递延所得税(元) | 1,742,889.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 268,713.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,474,175.97 | |
| 存货的减少(元) | 10,226,936.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,662,461.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,998,109.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,752,879.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,209,114.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,456,235.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源制药_2024年中报资产负债表 | 科源制药_2024年中报利润表 |