科源制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,272,798.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,664,694.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,382,678.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,320,171.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,438,857.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,784,164.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,730,086.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,007,946.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,961,054.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,640,883.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,526,111,048.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,591,522.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,646.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,527,905,218.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,645,979.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,231,843,016.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,318,488,995.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,416,222.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,598.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,036,937.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,510,517.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,547,454.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源制药_2024年一季报资产负债表 | 科源制药_2024年一季报利润表 |