科源制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,921,587.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,957,894.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,825,395.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,704,878.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,481,935.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,178,740.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,145,086.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,868,126.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,673,888.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,030,989.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,806,471.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,298,036.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,778.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 659,300,286.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,148,453.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,191,278,454.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,261,426,908.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -602,126,621.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,943,530.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,943,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,195,562.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,135,562.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 739,807,967.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 522,555.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,234,890.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,974,223.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,209,114.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,039,439.15 | |
| 资产减值准备(元) | 3,492,184.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,888,958.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,888,958.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,058,868.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,637,781.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -345,993.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 301,189.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -543,183.10 | |
| 财务费用(元) | -522,555.42 | |
| 投资损失(元) | -12,201,059.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,175,478.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -918,473.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,093,951.44 | |
| 存货的减少(元) | -42,792,474.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,879,521.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,278,122.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,209,114.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,974,223.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 175,234,890.80 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科源制药_2023年年报资产负债表 | 科源制药_2023年年报利润表 |