科源制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,199,723.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,214,106.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,893,725.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,307,555.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,644,167.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,630,121.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,432,502.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,762,781.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,469,572.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,837,983.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,994,391.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,778.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,160,169.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,380,085.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 677,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,880,085.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,719,915.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,943,530.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,943,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,561,288.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,656,603.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,217,892.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 741,725,637.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,292.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,946,998.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,974,223.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,921,221.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源制药_2023年三季报资产负债表 | 科源制药_2023年三季报利润表 |