科源制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,176,865.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 913,001.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,451.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,238,318.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,942,941.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,147,835.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,388,782.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,605,501.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,085,059.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,409,829.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,409,829.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,409,829.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,943,530.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,952.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 783,366,482.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,965.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,965.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 782,755,517.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,400.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 783,423,545.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,974,223.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,397,769.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源制药_2023年一季报资产负债表 | 科源制药_2023年一季报利润表 |