科源制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,604,283.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,385,063.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,704,977.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,694,325.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,405,530.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,870,065.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,009,514.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,368,549.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,653,660.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,988.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,988.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,398,601.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,398,601.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,274,612.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,456,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,456,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,456,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,716.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,395,769.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,348,857.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,744,626.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源制药_2022年三季报资产负债表 | 科源制药_2022年三季报利润表 |