珠城科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,555,397.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,922,626.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,108,244.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,586,268.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,306,959.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,774,852.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,297,922.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,190,815.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,570,549.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,984,281.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,162,649.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,546,964,177.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,549,214,026.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,000,215.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,123,383,233.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,255,583,449.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -706,369,422.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,218,545.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,198,156.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,357,097.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,773,799.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,526,568.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,929,050.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,405,619.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,631,819.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 626,642.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -860,358,880.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,694,816.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,335,935.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珠城科技_2024年三季报资产负债表 | 珠城科技_2024年三季报利润表 |