珠城科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,895,633.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,752,530.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,256,479.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,904,643.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,135,998.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,091,609.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,655,081.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,714,476.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,597,165.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,307,478.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,621.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,931.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,552.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,049,323.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 225,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,049,423.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,459,870.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,238,776.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,238,776.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,748,221.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,512,158.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,660,380.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,421,603.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,869.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,322,126.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,072,016,942.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,694,816.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,759,412.20 | |
| 资产减值准备(元) | 13,412,912.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,160,653.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,160,653.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,124,619.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,241.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -448,758.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 658,246.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,106,440.12 | |
| 投资损失(元) | -56,621.59 | |
| 递延所得税(元) | 462,870.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -358,488.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 821,359.18 | |
| 存货的减少(元) | -50,531,631.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,036,338.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,132,012.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 952,694,816.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,072,016,942.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,322,126.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠城科技_2023年年报资产负债表 | 珠城科技_2023年年报利润表 |