珠城科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,960,154.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,990,417.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,091,386.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,041,959.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,670,510.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,946,501.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,183,628.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,843,024.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,643,665.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,192.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 489,082.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,274.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,564,187.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,564,187.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,072,913.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,560,827.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,553,975.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,114,802.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,046.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,677.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,301,723.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,813,078.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,993.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,136,466.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,703,818.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,840,284.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠城科技_2022年三季报资产负债表 | 珠城科技_2022年三季报利润表 |