珠城科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,654,992.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,489,421.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,308,406.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,452,820.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,549,587.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,518,821.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,204,041.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,148,817.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,421,268.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,968,448.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,192.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,732.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,924.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,769,183.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,769,183.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,287,259.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,943,386.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,205,323.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,148,710.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,946.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,919,220.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,527,166.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,621,544.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -627.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,365,209.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,703,818.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,069,027.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,437,560.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,839,807.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,779,118.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,779,118.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 629,552.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,411.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 472,897.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,310.16 | |
| 财务费用(元) | 543,402.19 | |
| 投资损失(元) | -2,192.17 | |
| 递延所得税(元) | 54,842.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,579.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,262.98 | |
| 存货的减少(元) | 39,431,570.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,363,620.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,243,996.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,069,027.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,703,818.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,365,209.73 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠城科技_2022年中报资产负债表 | 珠城科技_2022年中报利润表 |