金道科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,264,227.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,870,204.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,992,609.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,127,040.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,999,774.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,458,141.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,754,735.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,135.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,821,785.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,694,744.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,001.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,792,242.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,792,242.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,547,240.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,390.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,112,390.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,887,609.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,544.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,344,831.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,115,705.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,770,873.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金道科技_2024年一季报资产负债表 | 金道科技_2024年一季报利润表 |