金道科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,854,537.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,748,145.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,610,091.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,212,774.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,928,580.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,689,848.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,363,482.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,681,965.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,663,876.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,548,898.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,042,625.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,133,575.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,827,469.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,001.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,827,471.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,693,896.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,954,758.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,954,758.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,264,626.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,155,718.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,420,344.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,465,586.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,105.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,509,520.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,606,185.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,115,705.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,104,209.85 | |
| 资产减值准备(元) | 40,133.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,952,156.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,952,156.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,921,366.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,436.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,643.38 | |
| 财务费用(元) | 131,075.41 | |
| 投资损失(元) | -1,042,625.59 | |
| 递延所得税(元) | 3,231,492.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,157,781.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -926,288.95 | |
| 存货的减少(元) | -15,959,290.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,563,062.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,620,110.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,115,705.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,606,185.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,509,520.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金道科技_2023年年报资产负债表 | 金道科技_2023年年报利润表 |