金道科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,763,552.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,948,262.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,983,333.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,695,148.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,476,358.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,073,206.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,988,671.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,987,555.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,525,791.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,169,357.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,924,822.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,924,822.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,616,735.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,616,735.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,691,913.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,909,370.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,909,370.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,909,370.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,212.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,342,713.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,606,185.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,263,471.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金道科技_2023年三季报资产负债表 | 金道科技_2023年三季报利润表 |